Річний звіт за 2011 рік
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершене будівництво | 020 | 0.000 | 0.000 |
| Основні засоби: | |||
| Залишкова вартість | 030 | 591.500 | 589.400 |
| Первісна вартість | 031 | 1232.700 | 1307.100 |
| Знос | 032 | 641.200 | 717.700 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0.000 | 0.000 |
| первісна вартість | 036 | 0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація | 037 | 0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 37.800 | 37.800 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І | 080 | 629.300 | 627.200 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 1.700 | 3.100 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0.000 | 0.000 |
| Готова продукція | 130 | 0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 60.100 | 61.800 |
| первісна вартість | 161 | 60.100 | 61.800 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 0.200 | 1.600 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 39.100 | 4.600 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 6.800 | 9.400 |
| у тому числі в касі | 231 | 0.000 | 0.500 |
| в іноземній валюті | 240 | 0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0.700 | 1.100 |
| Усього за розділом ІІ | 260 | 108.600 | 81.600 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.000 | 25.000 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс | 280 | ||
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 480.800 | 480.800 |
| Додатково вкладений капітал | 320 | 110.000 | 99.000 |
| Резервний капітал | 340 | 23.500 | 23.500 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -50.000 | -45.600 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І | 380 | 564.300 | 557.700 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0.000 | 0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 72.900 | 75.200 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 550 | 22.300 | 15.900 |
| зі страхування | 570 | 0.600 | 10.50000 |
| з оплати праці | 580 | 26.20000 | 37.10000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 51.60000 | 37.40000 |
| Усього за розділом IV | 620 | 173.60000 | 176.10000 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.00000 | 0.00000 |
| Баланс | 640 | 737.90000 | 733.80000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці | 665 | 0.00000 | |
| Чисельність персоналу | 13 | ||
| ПІБ керівника | Степко Олександр Iванович | ||
| ПІБ головного бухгалтера | Клюйкова Нiна Петрiвна | ||
| Примітки: Облiкова полiтика у ПАТ "АТП 16364" регламентується чинним законодавством України та Наказом по ПАТ "АТП 16364" "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 04 сiчня 2011 року № 1. Протягом звiтного перiоду зберiгається незмiннiсть облiкової полiтики. До форми №1, протягом звiтного перiоду коригувань та змiн не вносилось. Основнi засоби, нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi активи Нематерiальнi активи по первiснiй вартостi станом на 31.12.2011 року вiдсутнi. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2011 року вiдсутнi. Станом на 31.12.2011 року у ПАТ "АТП 16364" є в наявностi власнi основнi засоби по первiснiй вартостi на суму 1307,1 тис.грн., амортизацiя (знос) яких складає 717,7 тис.грн. Залишкова вартiсть становить 589,4 тис.грн. Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно чинному законодавству України та НСБО № 7 "Основнi засоби". У бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображенi данi про надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонту основних засобiв, iнвентаризацiї. Iндексацiї основних засобiв у 2011 роцi не було. Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства та НСБО № 7 "Основнi засоби" по кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибранi у товариствi протягом звiтного перiоду не змiнювались. Довгостроковi бiологiчнi активи станом на 31.12.2011 року вiдсутнi. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2011 року становлять - 37,8 тис.грн., що дорiвнює значенню на 01.01.2011 року. Iншi необоротнi активи станом на 31.12.2011 року вiдсутнi. Запаси Виробничi запаси станом на 31.12.2011 року складають3,1 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 1,4 тис.грн. Готова продукцiя станом на 31.12.2011 року вiдсутня. Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вибуттi виконувалась на основi методу ФIФО - за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв за методом ФIФО базується на припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надходили до товариства (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв на дату балансу вiдповiдає положенням прийнятим у ПАТ "АТП 16364" облiкової полiтики. Дооцiнка та уцiнка запасiв у 2011 роцi не проводилася. Метод оцiнки вибуття запасiв на протязi звiтного перiоду не змiнювався. Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства України. Дебiторська заборгованiсть складає 68,0 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 31,4 тис.грн., а саме: - за роботи, послуги - 61,8 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 1,7 тис.грн.; - iз бюджетом - 1,6 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 1,4 тис.грн.; - iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 4,6 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 34,5 тис.грн. (дебiторська заборгованiсть зi термiном виникнення до одного року). Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2004 року № 637. Станом на 31.12.2011 року грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi складають 9,4 тис.грн., що на 2,6 тис.грн. бiльше нiж станом на 01.01.2011 року. Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2011 року складають 1,1 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 0,4 тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2011 року складають 25,0 тис.грн. Вiдомостi про власний капiтал. Статутний капiтал станом на 31.12.2011 року становить 480766,0 (Чотириста вiсiмдесят тисяч сiмсот шiстдесят шiсть) грн., який роздiлений на 1923064 (Один мiльйон дев'ятсот двадцять три тисячi шiстдесят чотири) простих iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї 0,25 (нуль) грн. 25 коп. Статутний капiтал повнiстю сплачений у сумi 480766,0 (Чотириста вiсiмдесят тисяч сiмсот шiстдесят шiсть) грн., тобто 100 вiдсоткiв. Додатковий капiтал на 31.12.2011 року складає 99,0 тис.грн., протягом року зменшився на 11 тис.грн. Резервний капiтал на 31.12.2011 року складає 23,6 тис.грн. Непокритий збиток на кiнець звiтного перiоду становить 45,6 тис.грн., який протягом звiтного перiоду зменшився на 4,4 тис.грн. Загальна сума власного капiталу ПАТ "АТП 16364" складає 557,7 тис.грн., який протягом звiтного перiоду зменшився на 6,6 тис.грн. Забезпечення наступних витрат i платежiв: забезпечення витрат персоналу вiдсутнє; iншi забезпечення вiдсутнi; цiльове фiнансування вiдсутнє. Зобов'язання: Облiк зобов'язань здiйснюється у вiдповiдностi до НСБО 11 "Зобов'язання". Довгостроковi зобов'язання станом на 31.12.2011 року вiдсутнi Поточнi зобов'язання станом на 31.12.2011 року складають -176,1 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшилась на 2,5 тис.грн. (Кредиторська заборгованiсть є поточною зi термiном виникнення до одного року), а саме: - поточнi заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями вiдсутнi, - за товари, роботи, послуги - 75,2 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 2,3 тис.грн., - з бюджетом - 15,9 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 6,4 тис.грн., - зi страхування - 10,5 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 9,9 тис.грн., -з оплати працi - 37,1тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 10,9 тис.грн. - iншi поточнi зобов'язання - 37,4 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду зменшилась на 14,2 тис.грн. Доходи майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2011 року вiдсутнi. |
|||