Річний звіт за 2012 рік
Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік
| Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 604 | 1136 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 0 | 0 |
| Повернення авансів | 030 | 0 | 0 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 0 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 080 | 933 | 929 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (749) | (1188) |
| Авансів | 095 | (0) | (0) |
| Повернення авансів | 100 | (0) | (0) |
| Працівникам | 105 | (276) | (320) |
| Витрат на відрядження | 110 | (26) | (30) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (132) | (149) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (3) | (10) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (137) | (165) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (148) | (153) |
| Цільових внесків | 140 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 145 | (10) | (45) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 56 | 5 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 56 | 5 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
| майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: відсотки | 210 | 0 | 0 |
| дивіденди | 220 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
| Придбання: | |||
| фінансових інвестицій | 240 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 250 | (92) | (0) |
| майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 270 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -92 | 0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -92 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
| Отримані позики | 320 | 39 | 8 |
| Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
| Погашення позик | 340 | (11) | (11) |
| Сплачені дивіденди | 350 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 360 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 28 | -3 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 28 | -3 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | -8 | 2 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 9 | 7 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 1 | 9 |
Примітки: (III Роздiл загальних примiток)
|
Керівник |
(підпис) |
Степко Олександр Iванович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Клюйкова Нiна Петрiвна
|