ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16364”

Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

1. Баланс
на 31.12.2017

Примітки: Примiтки до Балансу станом на 31.12.2017 року:

Облiкова полiтика у ПАТ "АТП 16364" регламентується чинним законодавством України та Наказом по Товариству "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 02.01.2017 року № 1. Протягом звiтного перiоду зберiгається незмiннiсть облiкової полiтики.

I. Необоротнi активи.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї у ПАТ "АТП 16364" станом на 31.12.2017 року вiдсутнi.
Станом на 31.12.2017 року у ПАТ "АТП 16364" є в наявностi власнi основнi засоби по первiснiй вартостi на суму – 1 157,5 тис.грн., амортизацiя (знос) яких складає – 653,0 тис.грн. Залишкова вартiсть становить – 504,5 тис.грн.
Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно чинному законодавству України та НСБО № 7 "Основнi засоби". У бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображенi данi про надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонту основних засобiв, iнвентаризацiї. Iндексацiї основних засобiв у 2016 роцi не було. Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства та НСБО № 7 "Основнi засоби" по кожному об’єкту. Методи визначення зносу вибранi у товариствi протягом звiтного перiоду не змiнювались.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2017 року складають 37,8 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду не змiнились.
Iншi необоротнi активи на 31.12.2017 року вiдсутнi.

II. Оборотнi активи.
Виробничi запаси станом на 31.12.2017 року складають 7,4 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду зменшились на 9,9 тис. грн.
Оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вибуттi виконувалась на основi методу ФIФО – за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв за методом ФIФО базується на припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надходили до товариства (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв на дату балансу вiдповiдає положенням прийнятим у ПАТ "АТП 16364" облiкової полiтики. Дооцiнка та уцiнка запасiв у 2017 роцi не проводилася. Метод оцiнки вибуття запасiв на протязi звiтного перiоду не змiнювався. Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства України.
Дебiторська заборгованiсть складає 197,9 тис. грн., яка у порiвняннi iз попереднiм звiтним перiодом (2016 роком), зросла на 104,3 тис. грн., а саме:
- за товари, роботи, послуги – 153,8 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 87,4 тис. грн.;
- за розрахунками з бюджетом – 0,4 тис. грн., що на 2,3 тис. грн., менше нiж станом на 01.01.2017 року;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 43,7 тис. грн., що на 19,2 тис. грн., бiльше нiж станом на 01.01.2017 року;
Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2017 року вiдсутнi.
Станом на 31.12.2017 року грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi становлять – 38,0 тис. грн., що на 24,6 тис. грн., бiльше нiж станом на 01.01.2017 року. Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2004 року № 637.
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2017 року складають 8,0 тис. грн., що на 6,2 тис. грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року.
Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2017 року складають 12,2 тис. грн., що на 4,8 тис. грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року.

III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття. Вiдсутнi.

IV. Власний капiтал.
Зареєстрований (пайовий) капiтал становить 480 766 грн. 00 коп., який протягом звiтного перiоду не змiнився.
Зареєстрований капiтал повнiстю сплачений у сумi 480 766 грн. 00 коп.
У товариствi додатковий капiтал вiдсутнiй.
У товариствi резервний капiтал вiдсутнiй.
Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду становить 49,7 тис. грн., який у порiвняннi iз попереднiм звiтним перiодом (2016 роком), зрiс на 10,3 тис. грн.
Загальна сума власного капiталу становить суму 530,5 тис. грн.

V. Довгостроковi зобов’язання, цiльове фiнансування та забезпечення.
Станом на 31.12.2017 року становлять – 125,4 тис.грн., що на 74,4 тис. грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року.

VI. Поточнi зобов’язання:
Облiк зобов’язань здiйснюється у вiдповiдностi до НСБО 11 "Зобов’язання".
Станом на 31.12.2017 року кредиторська заборгованiсть складає 149,9 тис. грн., яка у порiвняннi iз попереднiм звiтним перiодом (2016 роком), збiльшилась на 38,4 тис. грн., а саме:
Короткостроковi кредити банкiв - вiдсутнi.
- поточнi зобов’язання за довгостроковими зобов'язаннями вiдсутнi;
- за товари, роботи, послуги – 45,3 тис. грн., що на 10,9 тис. грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року;
- з бюджетом – 79,5 тис. грн., що на 46,2 тис. грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року;
- зi страхування – 0,9 тис. грн., що на 0,2 тис. грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року;
- з оплати працi – 15,0 тис. грн., що на 5,5 тис. грн. менше нiж станом на 01.01.2017 року;
- iншi поточнi зобов'язання – 9,2 тис. грн., що на 13,4 тис. грн. менше нiж станом на 01.01.2017 року;

VII. Зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття.
Станом на 31.12.2017 року зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття вiдсутнi.